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Minera Alamos Inc. (MAIFF)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.856
-2.856
5.609
-1.753
6.103
Abschreibung und Amortisierung
140,99
140,99
96,1
155,477
134,584
Aktienbasierte Vergütung
644,823
644,823
728,029
912,815
548
Änderung des Betriebskapitals
2.394
2.394
-82,049
-7.262
-1.267
Forderungen
24,397
24,397
-135,096
-770,734
-152,04
Inventar
1.627
1.627
-1.484
-5.852
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.925
-4.925
-1.758
-18.216
-6.814
Sonstige Posten (unbar)
497,467
497,467
275,586
291,549
-734,557
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.569
-4.569
2.613
-10.973
-185,632
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-356,637
-356,637
-4.371
-7.242
-6.628
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
2.056
4.533
4.635
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9,853
-9,853
-
0,022
-259,739
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-366,49
-366,49
-2.315
-2.710
-2.252
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-109,536
-109,536
-101,864
-110,183
-113,465
Ausgegebene Stammaktien
0
0
4.373
0
21.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-703,266
-703,266
-38,072
-
-1.256
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.192
6.192
5.367
815,041
20.587
Netto-Änderung bei Cash
600,444
600,444
6.111
-12.868
18.149
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.154
13.154
7.043
19.911
1.762
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.754
13.754
13.154
7.043
19.911
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.569
-4.569
2.613
-10.973
-185,632
Investitionsaufwand
-356,637
-356,637
-4.371
-7.242
-6.628
Freier Cashflow
-4.925
-4.925
-1.758
-18.216
-6.814