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Maritime Resources Corp. (MAE.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:30PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.544
-2.544
-1.787
-1.618
-1.299
Abschreibung und Amortisierung
170,167
170,167
171,276
82,605
27,049
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
79
0
-
Aktienbasierte Vergütung
169,449
169,449
6,397
893,914
469,729
Änderung des Betriebskapitals
-503,127
-503,127
138,414
80,095
-155,945
Forderungen
-642,608
-642,608
161,501
46,841
-164,968
Sonstiges Betriebskapital
-2.299
-2.299
-1.863
-4.702
-1.511
Sonstige Posten (unbar)
584,465
584,465
-223,319
-1.305
-539,401
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.299
-2.299
-1.863
-1.866
-1.497
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-2.836
-13,21
Erwerbungen, netto
-3.278
-3.278
0
0
-277,256
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
961,897
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.298
-3.298
-5.168
-9.523
-6.340
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.462
-6.462
-3.331
-12.360
-6.631
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-90,735
-90,735
-93,398
-34,131
-14,284
Ausgegebene Stammaktien
1.896
1.896
3.700
10.907
12.205
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.135
-1.135
-49,111
-701,002
-928,668
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.116
7.116
3.557
12.147
12.720
Netto-Änderung bei Cash
-1.645
-1.645
-1.636
-2.079
4.591
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.703
2.703
4.340
6.419
1.827
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.058
1.058
2.703
4.340
6.419
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.299
-2.299
-1.863
-1.866
-1.497
Investitionsaufwand
-
-
-
-2.836
-13,21
Freier Cashflow
-2.299
-2.299
-1.863
-4.702
-1.511