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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.051
-12.898
-12.085
-11.553
-11.314
-
Abschreibung und Amortisierung
4,034
4,006
3,785
3,836
4,701
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
326,236
272,034
72,1
164,125
240,642
-
Verbindlichkeiten
86,616
8,511
-85,157
156,224
102,902
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.539
-748,525
-983,063
-796,117
-928,59
-
Sonstige Posten (unbar)
12.890
11.873
11.265
10.804
10.553
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-830,825
-748,525
-744,133
-583,532
-515,34
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-238,93
-212,585
-413,25
-1.050
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.355
-1.077
-1.028
-1.192
-1.241
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.063
-1.077
-1.267
-1.405
-1.654
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
2,18
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.949
1.853
1.932
2.057
2.142
-
Netto-Änderung bei Cash
-22,322
14,462
-71,694
78,425
-35,458
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
161,496
87,075
158,769
80,344
115,802
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
216,138
101,537
87,075
158,769
80,344
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-830,825
-748,525
-744,133
-583,532
-515,34
-
Investitionsaufwand
-
-
-238,93
-212,585
-413,25
-1.050
Freier Cashflow
-2.539
-748,525
-983,063
-796,117
-928,59
-
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