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Börsenschluss: 03:03PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.080
-12.898
-12.085
-11.553
-11.314
Abschreibung und Amortisierung
4,037
4,006
3,785
3,836
4,701
Änderung des Betriebskapitals
265,225
272,034
72,1
164,125
240,642
Verbindlichkeiten
55,101
8,511
-85,157
156,224
102,902
Sonstiges Betriebskapital
-2.556
-748,525
-983,063
-796,117
-928,59
Sonstige Posten (unbar)
11.963
11.873
11.265
10.804
10.553
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-848,081
-748,525
-744,133
-583,532
-515,34
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-238,93
-212,585
-413,25
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.208
-1.077
-1.028
-1.192
-1.241
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.916
-1.077
-1.267
-1.405
-1.654
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
2,18
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.000
1.853
1.932
2.057
2.142
Netto-Änderung bei Cash
159,818
14,462
-71,694
78,425
-35,458
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65,523
87,075
158,769
80,344
115,802
Barbestand zum Ende des Zeitraums
301,265
101,537
87,075
158,769
80,344
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-848,081
-748,525
-744,133
-583,532
-515,34
Investitionsaufwand
-
-
-238,93
-212,585
-413,25
Freier Cashflow
-2.556
-748,525
-983,063
-796,117
-928,59
