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Börsenschluss: 11:39AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25.086
Änderung des Betriebskapitals
4.596
Forderungen
-1.349
Inventar
1.065
Sonstiges Betriebskapital
-27.124
Sonstige Posten (unbar)
-40
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.044
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.080
Sonstige Investitionsaktivitäten
87
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.993
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
23.884
Netto-Änderung bei Cash
-845
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.767
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-1.386
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.044
Investitionsaufwand
-17.080
Freier Cashflow
-27.124
