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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.305
9.305
7.454
7.853
4.376
-
Abschreibung und Amortisierung
4.783
4.783
4.095
4.008
3.467
-
Änderung des Betriebskapitals
-11.842
-11.842
-5.498
2.917
-4.182
-
Inventar
-9.946
-9.946
-11.895
-4.101
-4.674
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.549
-5.549
7.105
16.397
4.504
-
Sonstige Posten (unbar)
1.023
1.023
461
595
710
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.166
3.166
9.677
17.832
6.368
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.715
-8.715
-2.572
-1.435
-1.864
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.917
-5.111
-4.532
Erwerbungen von Investitionen
-5.072
-5.072
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.524
-13.524
-2.551
-5.326
-6.953
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.530
-4.530
-407
3.353
11.684
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.603
26.603
26.748
22.114
10.644
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.864
21.864
26.603
26.748
22.114
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.166
3.166
9.677
17.832
6.368
-
Investitionsaufwand
-8.715
-8.715
-2.572
-1.435
-1.864
-
Freier Cashflow
-5.549
-5.549
7.105
16.397
4.504
-
