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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-342.060
-274.065
-66.068
14.263
-230.203
-
Abschreibung und Amortisierung
292.741
296.394
302.480
324.403
326.058
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
164
-494
705
6.948
-447
-
Aktienbasierte Vergütung
11.001
13.166
17.638
14.273
13.843
-
Änderung des Betriebskapitals
4.501
18.298
60.370
44.426
-107.851
-
Forderungen
8.901
354
6.610
62.421
-105.947
-
Verbindlichkeiten
1.655
1.870
-382
-6.746
15.479
-
Sonstiges Betriebskapital
275.867
295.502
337.510
286.368
124.837
-
Sonstige Posten (unbar)
-17.018
-34.596
22.962
-23.081
-704
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
275.867
295.502
337.510
286.368
124.837
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-80.906
-81.158
-81.718
-86.846
-132.466
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
26.743
32.028
68.347
336.094
-86.316
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-92.601
52.541
-1.402
234.968
-202.848
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-557.447
-870.845
-407.998
-2.022.244
-35.506
-
Ausgegebene Stammaktien
-
1.798
1.741
831.589
1.531
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-583
-183
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-156.679
-159.290
-186.328
-143.447
-179.862
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.969
-28.968
-6.172
-22.922
-3.824
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-163.880
-338.888
-321.940
-837.024
446.454
-
Netto-Änderung bei Cash
19.386
9.155
14.168
-315.688
368.443
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
205.693
181.139
166.971
482.659
114.216
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
225.079
190.294
181.139
166.971
482.659
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
275.867
295.502
337.510
286.368
124.837
-
Freier Cashflow
275.867
295.502
337.510
286.368
124.837
-
