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Börsenschluss: 10:31AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-33.791
-33.605
-38.906
-30.053
-21.349
Abschreibung und Amortisierung
-
10.057
9.134
8.750
7.641
Aktienbasierte Vergütung
-
192
333
618
0
Änderung des Betriebskapitals
-
-4.896
806
3.080
-1.000
Sonstiges Betriebskapital
-33.210
-34.025
-30.566
-15.821
-12.959
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-27.012
-27.827
-29.305
-13.982
-10.702
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-6.198
-1.261
-1.839
-2.257
Erwerbungen, netto
-
0
0
-27
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-29
-9
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
26
30
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1
-1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.669
-6.228
-1.271
-1.840
-2.227
Netto-Änderung bei Cash
-1.836
-4.603
1.537
-2.871
-13.612
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
6.722
4.759
7.548
21.435
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
2.258
6.722
4.759
7.548
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-27.012
-27.827
-29.305
-13.982
-10.702
Investitionsaufwand
-
-6.198
-1.261
-1.839
-2.257
Freier Cashflow
-33.210
-34.025
-30.566
-15.821
-12.959
