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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.000
-82.000
177.000
590.000
-344.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.341.000
1.338.000
1.364.000
1.196.000
1.208.000
-
Aktienbasierte Vergütung
49.000
52.000
29.000
17.000
24.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-201.000
-123.000
-151.000
-81.000
-2.000
-
Forderungen
-201.000
-245.000
-104.000
-93.000
-43.000
-
Inventar
10.000
11.000
5.000
9.000
-6.000
-
Sonstiges Betriebskapital
174.000
40.000
212.000
81.000
-3.000
-
Sonstige Posten (unbar)
672.000
648.000
689.000
558.000
717.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.262.000
1.223.000
1.284.000
956.000
821.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.088.000
-1.183.000
-1.072.000
-875.000
-824.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-283.000
-2.000.000
-
-1.014.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-26.000
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
11.000
0
0
25.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
21.000
13.000
57.000
-45.000
32.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.011.000
-1.116.000
-1.104.000
-2.703.000
-495.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-949.000
-809.000
-2.284.000
-1.472.000
-2.053.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-32.000
-5.000
0
-50.000
-10.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-135.000
-
0
0
0
-268.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
75.000
713.000
-7.000
-5.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-538.000
-378.000
-1.000
1.778.000
-598.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-281.000
-264.000
168.000
20.000
-289.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
903.000
1.039.000
895.000
875.000
1.164.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
617.000
775.000
1.039.000
895.000
875.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.262.000
1.223.000
1.284.000
956.000
821.000
-
Investitionsaufwand
-1.088.000
-1.183.000
-1.072.000
-875.000
-824.000
-
Freier Cashflow
174.000
40.000
212.000
81.000
-3.000
-