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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
145.840.000
146.602.000
138.012.000
119.922.000
97.342.000
Abschreibung und Amortisierung
-
15.439.000
14.606.000
13.531.000
12.712.000
Änderung des Betriebskapitals
-
253.745.000
446.852.000
54.603.000
293.797.000
Sonstiges Betriebskapital
337.344.000
327.592.000
535.251.000
157.888.000
402.203.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-71.631.000
-54.619.000
-41.998.000
-35.812.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
369.163.000
357.753.000
570.143.000
182.048.000
421.328.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.819.000
-30.161.000
-34.892.000
-24.160.000
-19.125.000
Erwerbungen, netto
-
-39.000
-484.000
-5.342.000
-1.460.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.365.907.000
-2.282.035.000
-1.898.898.000
-1.225.385.000
-1.385.212.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.226.260.000
2.052.024.000
1.413.135.000
1.231.936.000
1.162.108.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-162.113.000
-255.107.000
-513.926.000
-19.697.000
-240.753.000
Netto-Änderung bei Cash
224.139.000
31.821.000
-234.556.000
248.964.000
-36.885.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
504.940.000
567.198.000
801.754.000
552.790.000
589.675.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
725.011.000
599.019.000
567.198.000
801.754.000
552.790.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
369.163.000
357.753.000
570.143.000
182.048.000
421.328.000
Investitionsaufwand
-31.819.000
-30.161.000
-34.892.000
-24.160.000
-19.125.000
Freier Cashflow
337.344.000
327.592.000
535.251.000
157.888.000
402.203.000