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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CHF. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
654.000
654.000
1.215.000
2.944.000
869.000
-
Abschreibung und Amortisierung
621.000
621.000
596.000
522.000
526.000
-
Aktienbasierte Vergütung
21.000
21.000
32.000
45.000
48.000
-
Änderung des Betriebskapitals
57.000
57.000
-510.000
-278.000
-385.000
-
Inventar
143.000
143.000
-343.000
-381.000
-129.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-294.000
-294.000
-852.000
-124.000
157.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-321.000
-321.000
-45.000
-27.000
55.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.388.000
1.388.000
1.020.000
1.217.000
1.130.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.682.000
-1.682.000
-1.872.000
-1.341.000
-973.000
-
Erwerbungen, netto
-93.000
-93.000
-10.000
-48.000
-15.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-23.000
-23.000
-7.000
-1.620.000
-32.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
685.000
685.000
722.000
11.000
9.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.000
2.000
-46.000
3.911.000
-
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.096.000
-1.096.000
-974.000
1.021.000
-1.089.000
-
Netto-Änderung bei Cash
129.000
129.000
-243.000
-
495.000
23.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.339.000
1.339.000
1.582.000
619.000
505.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.468.000
1.468.000
1.339.000
1.582.000
495.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.388.000
1.388.000
1.020.000
1.217.000
1.130.000
-
Investitionsaufwand
-1.682.000
-1.682.000
-1.872.000
-1.341.000
-973.000
-
Freier Cashflow
-294.000
-294.000
-852.000
-124.000
157.000
-