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Börsenschluss: 04:00PM EDT
17,46 -0,06 (-0,34%)
Vorbörslich: 08:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-340.320
-340.320
-1.584.511
-1.062.144
-1.752.857
Abschreibung und Amortisierung
116.513
116.513
154.798
139.347
157.353
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
-46.324
Aktienbasierte Vergütung
484.533
484.533
750.767
724.560
565.807
Änderung des Betriebskapitals
-278.300
-278.300
360.477
168.779
-336.048
Verbindlichkeiten
-41.079
-41.079
-27.215
47.080
44.489
Sonstiges Betriebskapital
-248.063
-248.063
-352.255
-180.897
-1.472.538
Sonstige Posten (unbar)
-1.384
-1.384
26.415
38.896
25.568
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-98.244
-98.244
-237.285
-101.721
-1.378.899
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-149.819
-149.819
-114.970
-79.176
-93.639
Erwerbungen, netto
-
-
-146.334
-
-12.342
Erwerbungen von Investitionen
-3.292.198
-3.292.198
-4.063.101
-4.264.757
-5.232.994
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.942.046
3.942.046
4.380.610
4.447.711
6.048.508
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.500
5.500
-
-2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
599.753
599.753
186.045
267.012
740.427
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-115.950
-115.950
-102.422
-79.993
-92.321
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.121
-17.121
-6.733
-26.299
-155.245
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-122.078
-122.078
-87.500
-72.470
512.566
Netto-Änderung bei Cash
379.964
379.964
-139.371
92.708
-125.980
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
391.822
391.822
531.193
438.485
564.465
Barbestand zum Ende des Zeitraums
771.786
771.786
391.822
531.193
438.485
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-98.244
-98.244
-237.285
-101.721
-1.378.899
Investitionsaufwand
-149.819
-149.819
-114.970
-79.176
-93.639
Freier Cashflow
-248.063
-248.063
-352.255
-180.897
-1.472.538