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LSB Industries, Inc. (LXU)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.645
27.923
230.347
43.545
-61.911
Abschreibung und Amortisierung
68.597
68.922
68.019
69.943
70.841
Abgegrenzte Ertragsteuern
577
5.366
36.854
-4.306
-4.778
Aktienbasierte Vergütung
6.027
5.353
4.025
5.516
1.761
Änderung des Betriebskapitals
13.523
35.517
8.861
-43.344
-14.756
Forderungen
8.287
35.113
10.197
-42.913
-4.702
Inventar
17.536
8.283
-22.848
-5.381
-3.035
Verbindlichkeiten
-3.314
-264
18.821
932
-6.561
Sonstiges Betriebskapital
34.928
69.918
299.821
52.499
-32.984
Sonstige Posten (unbar)
5.790
3.084
-2.565
8.720
4.717
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
102.381
137.521
345.654
87.627
-2.513
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-67.453
-67.603
-45.833
-35.128
-30.471
Erwerbungen von Investitionen
-165.477
-264.448
-486.091
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
402.027
389.856
158.879
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-405
3.310
434
398
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
168.681
57.400
-369.735
-34.694
-28.426
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-173.389
-144.398
-30.475
-475.021
-62.297
Zurückgekaufte Stammaktien
-35.468
-28.305
-174.975
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-1.876
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-436
-2.760
-8.987
-38.845
-450
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-191.488
-157.658
5.706
12.947
24.412
Netto-Änderung bei Cash
79.574
37.263
-18.375
65.880
-6.527
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.949
63.769
82.144
16.264
22.791
Barbestand zum Ende des Zeitraums
128.523
101.032
63.769
82.144
16.264
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
102.381
137.521
345.654
87.627
-2.513
Investitionsaufwand
-67.453
-67.603
-45.833
-35.128
-30.471
Freier Cashflow
34.928
69.918
299.821
52.499
-32.984