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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
300.000
250.000
267.000
885.000
Abschreibung und Amortisierung
580.000
546.000
457.000
504.000
Änderung des Betriebskapitals
-628.000
-631.000
-287.000
72.000
Inventar
-766.000
-403.000
-288.000
73.000
Sonstiges Betriebskapital
-191.000
-248.000
-17.000
129.000
Sonstige Posten (unbar)
-12.000
11.000
31.000
-840.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
296.000
159.000
407.000
585.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-487.000
-407.000
-424.000
-456.000
Erwerbungen, netto
-1.162.000
-1.124.000
-1.006.000
-25.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.175.000
-910.000
-519.000
-1.793.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.279.000
1.420.000
1.447.000
1.044.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.000
-55.000
-56.000
-103.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.516.000
-1.051.000
-432.000
-353.000
Netto-Änderung bei Cash
39.000
-279.000
364.000
-15.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
274.000
643.000
271.000
296.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
313.000
360.000
643.000
271.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
296.000
159.000
407.000
585.000
Investitionsaufwand
-487.000
-407.000
-424.000
-456.000
Freier Cashflow
-191.000
-248.000
-17.000
129.000