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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.948
30.383
113.783
382.648
183.302
-
Abschreibung und Amortisierung
-
190.676
187.399
183.249
168.023
-
Änderung des Betriebskapitals
-
6.118
-251
11.192
4.805
-
Forderungen
-
-488
623
1.058
80
-
Verbindlichkeiten
-
4.407
-1.574
7.996
2.859
-
Sonstiges Betriebskapital
193.972
191.509
161.707
205.139
184.585
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-10.099
-7.236
-11.537
-11.522
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
210.816
209.446
194.269
220.346
201.835
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.844
-17.937
-32.562
-15.207
-17.250
-
Erwerbungen, netto
-3.806
-3.648
-3.225
-4.533
-7.528
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-130.000
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.766
-3.822
-6.802
-7.839
-4.462
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-205.618
-183.451
-236.919
-337.762
-494.350
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-100.000
-125.000
-280.000
-758.337
-282.312
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
215.574
60.575
222.390
197.643
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.299
-2.661
-130.675
0
-11.042
-
Ausgeschüttete Dividenden
-153.265
-151.932
-142.461
-128.334
-118.384
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-27.511
-24.714
-36.309
-10.444
-34.958
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
115.194
118.962
-93.871
129.102
342.626
-
Netto-Änderung bei Cash
120.392
144.957
-136.521
11.686
50.111
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.043
54.506
191.027
179.421
129.310
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
163.435
199.463
54.506
191.027
179.421
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
210.816
209.446
194.269
220.346
201.835
-
Investitionsaufwand
-16.844
-17.937
-32.562
-15.207
-17.250
-
Freier Cashflow
193.972
191.509
161.707
205.139
184.585
-
