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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.948
30.383
113.783
382.648
183.302
Abschreibung und Amortisierung
-
190.676
187.399
183.249
168.023
Änderung des Betriebskapitals
-
6.118
-251
11.192
4.805
Forderungen
-
-488
623
1.058
80
Verbindlichkeiten
-
4.407
-1.574
7.996
2.859
Sonstiges Betriebskapital
193.972
191.509
161.707
205.139
184.585
Sonstige Posten (unbar)
-
-10.099
-7.236
-11.537
-11.522
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
210.816
209.446
194.269
220.346
201.835
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.844
-17.937
-32.562
-15.207
-17.250
Erwerbungen, netto
-3.806
-3.648
-3.225
-4.533
-7.528
Erwerbungen von Investitionen
-
-130.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.766
-3.822
-6.802
-7.839
-4.462
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-205.618
-183.451
-236.919
-337.762
-494.350
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-100.000
-125.000
-280.000
-758.337
-282.312
Ausgegebene Stammaktien
-
-
215.574
60.575
222.390
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.299
-2.661
-130.675
0
-11.042
Ausgeschüttete Dividenden
-153.265
-151.932
-142.461
-128.334
-118.384
Sonstige Finanzaktivitäten
-27.511
-24.714
-36.309
-10.444
-34.958
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
115.194
118.962
-93.871
129.102
342.626
Netto-Änderung bei Cash
120.392
144.957
-136.521
11.686
50.111
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.043
54.506
191.027
179.421
129.310
Barbestand zum Ende des Zeitraums
163.435
199.463
54.506
191.027
179.421
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
210.816
209.446
194.269
220.346
201.835
Investitionsaufwand
-16.844
-17.937
-32.562
-15.207
-17.250
Freier Cashflow
193.972
191.509
161.707
205.139
184.585
