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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.890
3.042
3.745
1.575
-111,553
Abschreibung und Amortisierung
1.029
1.151
1.140
1.531
1.445
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-39,78
-
Änderung des Betriebskapitals
-624,298
-2.738
-8.162
-519,278
2.387
Inventar
5.114
-3.414
-7.084
-470,976
612,253
Sonstiges Betriebskapital
3.963
447,253
-2.709
2.184
3.207
Sonstige Posten (unbar)
1.091
978,183
917,529
-454,871
-291,024
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.191
2.378
-2.471
2.246
3.414
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.228
-1.931
-238,326
-61,171
-206,883
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.256
-1.984
-238,326
-70,445
-158,776
Netto-Änderung bei Cash
3.826
1.191
-2.198
3.536
4.119
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-3.214
1.185
3.383
-153,331
-4.272
Barbestand zum Ende des Zeitraums
649,635
2.376
1.185
3.383
-153,331
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.191
2.378
-2.471
2.246
3.414
Investitionsaufwand
-2.228
-1.931
-238,326
-61,171
-206,883
Freier Cashflow
3.963
447,253
-2.709
2.184
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