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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.568.000
1.221.000
1.832.000
-961.000
-1.685.000
Abschreibung und Amortisierung
1.314.000
1.266.000
1.091.000
1.097.000
1.052.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
44.000
44.000
-752.000
-45.000
24.000
Aktienbasierte Vergütung
47.000
44.000
39.000
22.000
22.000
Änderung des Betriebskapitals
200.000
390.000
164.000
-89.000
-537.000
Forderungen
-116.000
-217.000
-78.000
43.000
339.000
Verbindlichkeiten
48.000
76.000
11.000
-11.000
-42.000
Sonstiges Betriebskapital
2.225.000
1.970.000
-1.575.000
-824.000
-2.539.000
Sonstige Posten (unbar)
21.000
31.000
42.000
52.000
43.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.500.000
3.227.000
-795.000
15.000
-1.312.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.275.000
-1.257.000
-780.000
-839.000
-1.227.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
50.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.272.000
-1.254.000
4.162.000
-895.000
-1.329.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.069.000
-2.069.000
-66.000
-1.998.000
-467.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-955.000
-505.000
0
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-456.000
-305.000
0
0
-911.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-315.000
-313.000
-12.000
-38.000
-31.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.791.000
-3.188.000
1.122.000
685.000
560.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.576.000
-1.207.000
4.511.000
-212.000
-2.105.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.656.000
6.436.000
1.925.000
2.137.000
4.242.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.093.000
5.229.000
6.436.000
1.925.000
2.137.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.500.000
3.227.000
-795.000
15.000
-1.312.000
Investitionsaufwand
-1.275.000
-1.257.000
-780.000
-839.000
-1.227.000
Freier Cashflow
2.225.000
1.970.000
-1.575.000
-824.000
-2.539.000