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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.079
-10.019
-43.912
-41.820
-38.927
Abschreibung und Amortisierung
4.612
7.969
9.624
8.770
8.020
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-6
160
-359
-103
Aktienbasierte Vergütung
5.923
3.048
12.703
11.282
12.027
Änderung des Betriebskapitals
-100
-2.526
9.314
4.776
13.733
Forderungen
-2.681
29
-3.116
3.426
525
Inventar
505
3
-31
32
0
Verbindlichkeiten
-
-
10.826
2.328
13.159
Sonstiges Betriebskapital
1.407
-6.293
-12.952
-12.717
-7.469
Sonstige Posten (unbar)
3.188
-5.368
1.890
3.640
853
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.588
-3.843
-9.123
-9.508
-4.894
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.181
-2.450
-3.829
-3.209
-2.575
Erwerbungen, netto
-
0
-150
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.181
-2.450
-3.979
-791
-2.437
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.801
-300
-351
-11.013
-2.984
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
7.534
9.523
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.925
-2.162
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-426
-
-190
-710
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.444
1.788
7.486
16.632
5.829
Netto-Änderung bei Cash
-2.037
-4.505
-5.616
6.333
-1.502
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.490
13.154
18.770
12.437
13.939
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.453
8.649
13.154
18.770
12.437
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.588
-3.843
-9.123
-9.508
-4.894
Investitionsaufwand
-3.181
-2.450
-3.829
-3.209
-2.575
Freier Cashflow
1.407
-6.293
-12.952
-12.717
-7.469
