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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
393.000
465.000
539.000
977.000
-3.074.000
Abschreibung und Amortisierung
1.565.000
1.522.000
1.351.000
1.272.000
1.255.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
143.000
159.000
228.000
-21.000
-716.000
Änderung des Betriebskapitals
428.000
1.249.000
1.483.000
-100.000
1.669.000
Sonstiges Betriebskapital
-739.000
-389.000
-156.000
1.811.000
-1.642.000
Sonstige Posten (unbar)
-176.000
-227.000
-41.000
169.000
-86.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.354.000
3.164.000
3.790.000
2.322.000
-1.127.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.093.000
-3.553.000
-3.946.000
-511.000
-515.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.444.000
-6.970.000
-5.592.000
-5.824.000
-5.080.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.632.000
7.591.000
5.792.000
5.071.000
4.336.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
428.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.940.000
-2.932.000
-3.746.000
-1.264.000
-16.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-34.000
-85.000
-3.085.000
-905.000
-5.522.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
2.294.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-451.000
Ausgeschüttete Dividenden
-429.000
-428.000
0
0
-188.000
Sonstige Finanzaktivitäten
3.000
29.000
8.000
77.000
-144.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-406.000
-436.000
-3.032.000
359.000
9.658.000
Netto-Änderung bei Cash
8.000
-204.000
-2.988.000
1.417.000
8.515.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.359.000
9.492.000
12.480.000
11.063.000
2.548.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.367.000
9.288.000
9.492.000
12.480.000
11.063.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.354.000
3.164.000
3.790.000
2.322.000
-1.127.000
Investitionsaufwand
-3.093.000
-3.553.000
-3.946.000
-511.000
-515.000
Freier Cashflow
-739.000
-389.000
-156.000
1.811.000
-1.642.000