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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.001
9.279
1.382
3.291
5.343
Abschreibung und Amortisierung
5.098
5.449
4.628
2.970
2.503
Abgegrenzte Ertragsteuern
13
-2.363
-1.501
1.436
-3.349
Aktienbasierte Vergütung
3.929
4.232
2.955
2.134
1.544
Änderung des Betriebskapitals
-3.680
-15.368
-2.981
-7.224
-1.781
Forderungen
-6.928
-9.151
113
-3.292
-2.249
Inventar
-3.817
-10.028
939
-1.550
-723
Sonstiges Betriebskapital
-2.955
-11.505
2.715
1.796
3.987
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-1.501
-522
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-32
-8.567
4.483
2.856
4.798
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.923
-2.938
-1.768
-1.060
-811
Erwerbungen, netto
-22.085
-22.085
0
-34.102
-19.004
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.006
-11.055
-1.768
-34.159
-19.815
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-17.357
-16.811
-4.192
-53
-665
Zurückgekaufte Stammaktien
-333
-359
-459
-452
-2.220
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.922
9.512
-1.264
21.649
-2.437
Netto-Änderung bei Cash
-7.177
-10.110
1.451
-9.654
-17.454
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.755
17.128
15.366
25.006
42.460
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.639
6.024
17.128
15.366
25.006
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-32
-8.567
4.483
2.856
4.798
Investitionsaufwand
-2.923
-2.938
-1.768
-1.060
-811
Freier Cashflow
-2.955
-11.505
2.715
1.796
3.987
