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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.298.000
-10.298.000
-1.548.000
2.033.000
-1.232.000
Abschreibung und Amortisierung
2.985.000
2.985.000
3.239.000
4.019.000
4.710.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.000
8.000
-1.230.000
598.000
366.000
Aktienbasierte Vergütung
52.000
52.000
98.000
120.000
175.000
Änderung des Betriebskapitals
-999.000
-999.000
798.000
-408.000
-417.000
Forderungen
102.000
102.000
-158.000
-8.000
115.000
Verbindlichkeiten
-97.000
-97.000
98.000
-261.000
-543.000
Sonstiges Betriebskapital
-940.000
-940.000
1.719.000
3.601.000
2.795.000
Sonstige Posten (unbar)
20.000
20.000
24.000
17.000
97.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.160.000
2.160.000
4.735.000
6.501.000
6.524.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.100.000
-3.100.000
-3.016.000
-2.900.000
-3.729.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.000
-12.000
3.000
53.000
12.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.201.000
-1.201.000
5.476.000
-2.712.000
-3.564.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-185.000
-185.000
-8.093.000
-3.598.000
-7.315.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-200.000
-1.000.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-11.000
-11.000
-780.000
-1.087.000
-1.109.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.000
-22.000
-40.000
-53.000
-87.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.000
-18.000
-9.313.000
-3.807.000
-4.250.000
Netto-Änderung bei Cash
941.000
941.000
898.000
-18.000
-1.290.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.307.000
1.307.000
409.000
427.000
1.717.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.248.000
2.248.000
1.307.000
409.000
427.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.160.000
2.160.000
4.735.000
6.501.000
6.524.000
Investitionsaufwand
-3.100.000
-3.100.000
-3.016.000
-2.900.000
-3.729.000
Freier Cashflow
-940.000
-940.000
1.719.000
3.601.000
2.795.000