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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-764.000
-1.232.000
-5.269.000
-1.733.000
1.389.000
Abschreibung und Amortisierung
4.337.000
4.710.000
4.829.000
5.120.000
3.936.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
482.000
366.000
440.000
522.000
-931.000
Aktienbasierte Vergütung
144.000
175.000
162.000
186.000
111.000
Änderung des Betriebskapitals
-296.000
-417.000
-33.000
680.000
-826.000
Forderungen
169.000
115.000
-5.000
25.000
31.000
Verbindlichkeiten
-458.000
-543.000
-261.000
124.000
-123.000
Sonstiges Betriebskapital
3.766.000
2.795.000
3.052.000
3.857.000
772.000
Sonstige Posten (unbar)
21.000
97.000
-16.000
18.000
138.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.576.000
6.524.000
6.680.000
7.032.000
3.878.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.810.000
-3.729.000
-3.628.000
-3.175.000
-3.106.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-7.294.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
13.000
12.000
-35.000
-61.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.673.000
-3.564.000
-3.570.000
-3.078.000
-8.871.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.685.000
-7.415.000
-4.457.000
-1.936.000
-1.963.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
5.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-17.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.106.000
-1.109.000
-1.100.000
-2.312.000
-1.453.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-56.000
-87.000
-61.000
-50.000
2.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.746.000
-4.250.000
-1.911.000
-4.023.000
5.358.000
Netto-Änderung bei Cash
157.000
-1.290.000
1.199.000
-69.000
363.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
547.000
1.717.000
518.000
587.000
224.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
704.000
427.000
1.717.000
518.000
587.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.576.000
6.524.000
6.680.000
7.032.000
3.878.000
Investitionsaufwand
-2.810.000
-3.729.000
-3.628.000
-3.175.000
-3.106.000
Freier Cashflow
3.766.000
2.795.000
3.052.000
3.857.000
772.000