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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-764.000
-1.232.000
-5.269.000
-1.733.000
Abschreibung und Amortisierung
4.337.000
4.710.000
4.829.000
5.120.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
482.000
366.000
440.000
522.000
Aktienbasierte Vergütung
144.000
175.000
162.000
186.000
Änderung des Betriebskapitals
-296.000
-417.000
-33.000
680.000
Forderungen
169.000
115.000
-5.000
25.000
Verbindlichkeiten
-458.000
-543.000
-261.000
124.000
Sonstiges Betriebskapital
3.766.000
2.795.000
3.052.000
3.857.000
Sonstige Posten (unbar)
21.000
97.000
-16.000
18.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.576.000
6.524.000
6.680.000
7.032.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.810.000
-3.729.000
-3.628.000
-3.175.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
13.000
12.000
-35.000
-61.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.673.000
-3.564.000
-3.570.000
-3.078.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.685.000
-7.415.000
-4.457.000
-1.936.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.106.000
-1.109.000
-1.100.000
-2.312.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-56.000
-87.000
-61.000
-50.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.746.000
-4.250.000
-1.911.000
-4.023.000
Netto-Änderung bei Cash
157.000
-1.290.000
1.199.000
-69.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
547.000
1.717.000
518.000
587.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
704.000
427.000
1.717.000
518.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.576.000
6.524.000
6.680.000
7.032.000
Investitionsaufwand
-2.810.000
-3.729.000
-3.628.000
-3.175.000
Freier Cashflow
3.766.000
2.795.000
3.052.000
3.857.000