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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 05:05AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.995.000
2.033.000
-1.232.000
-5.269.000
-1.733.000
Abschreibung und Amortisierung
3.463.000
4.019.000
4.710.000
4.829.000
5.120.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
568.000
598.000
366.000
440.000
522.000
Aktienbasierte Vergütung
106.000
120.000
175.000
162.000
186.000
Änderung des Betriebskapitals
-284.000
-408.000
-417.000
-33.000
680.000
Forderungen
20.000
-8.000
115.000
-5.000
25.000
Verbindlichkeiten
-1.000
-261.000
-543.000
-261.000
124.000
Sonstiges Betriebskapital
3.232.000
3.601.000
2.795.000
3.052.000
3.857.000
Sonstige Posten (unbar)
-56.000
-121.000
97.000
-16.000
18.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.108.000
6.501.000
6.524.000
6.680.000
7.032.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.876.000
-2.900.000
-3.729.000
-3.628.000
-3.175.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
55.000
53.000
12.000
-35.000
-61.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.687.000
-2.712.000
-3.564.000
-3.570.000
-3.078.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.516.000
-3.598.000
-7.415.000
-4.457.000
-1.936.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-1.000.000
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.044.000
-1.087.000
-1.109.000
-1.100.000
-2.312.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-36.000
-53.000
-87.000
-61.000
-50.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.946.000
-3.807.000
-4.250.000
-1.911.000
-4.023.000
Netto-Änderung bei Cash
-525.000
-18.000
-1.290.000
1.199.000
-69.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
946.000
427.000
1.717.000
518.000
587.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
421.000
409.000
427.000
1.717.000
518.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.108.000
6.501.000
6.524.000
6.680.000
7.032.000
Investitionsaufwand
-2.876.000
-2.900.000
-3.729.000
-3.628.000
-3.175.000
Freier Cashflow
3.232.000
3.601.000
2.795.000
3.052.000
3.857.000