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Lumina Gold Corp. (LUM.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.253
-17.253
-22.236
-7.924
-7.973
Abschreibung und Amortisierung
184,873
184,873
179,116
176,001
193,512
Aktienbasierte Vergütung
988,671
988,671
1.106
991,525
1.180
Änderung des Betriebskapitals
-120,944
-120,944
333,099
526,718
-277,508
Sonstiges Betriebskapital
-17.973
-17.973
-20.296
-6.151
-7.797
Sonstige Posten (unbar)
2.992
2.992
370,363
274,395
10,998
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15.505
-15.505
-20.238
-6.112
-6.846
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.468
-2.468
-58,228
-38,249
-950,944
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-49,473
33,428
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.279
-2.279
-38,539
-81,171
-908,165
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-41,631
-41,631
-36,71
-70,002
-35,102
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
15.514
702,765
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
28.532
28.532
-21,494
-740,943
-52,034
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30.624
30.624
9.039
17.690
2.042
Netto-Änderung bei Cash
12.840
12.840
-11.237
11.496
-5.712
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
795,208
795,208
12.032
535,781
6.248
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.636
13.636
795,208
12.032
535,781
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15.505
-15.505
-20.238
-6.112
-6.846
Investitionsaufwand
-2.468
-2.468
-58,228
-38,249
-950,944
Freier Cashflow
-17.973
-17.973
-20.296
-6.151
-7.797