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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.204
-6.663
-5.682
-3.245
-768,184
Abschreibung und Amortisierung
98,467
85,257
32,567
7,677
0,994
Aktienbasierte Vergütung
744,492
936,769
1.474
1.335
81,645
Änderung des Betriebskapitals
220,478
-363,793
-230,779
-181,135
-8,224
Forderungen
66,671
-3,678
-183,094
-43,394
0
Inventar
-175,228
-564,308
47,765
-250,436
-29,668
Sonstiges Betriebskapital
-6.070
-6.018
-3.444
-1.333
-99,302
Sonstige Posten (unbar)
337,515
302,097
1.066
868,869
541,177
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.871
-5.766
-3.224
-1.214
-40,263
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-198,414
-251,499
-219,951
-118,454
-59,039
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.949
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.000
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-157,331
-198,753
-219,951
-118,454
-59,039
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-109,499
-653
-57,185
-
Ausgegebene Stammaktien
-
4.116
6.127
492,152
126,325
Sonstige Finanzaktivitäten
-501,522
-490,163
6,684
-111,149
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.227
6.661
6.956
1.385
126,325
Netto-Änderung bei Cash
-801,262
696,338
3.511
52,704
27,023
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.450
3.591
79,727
27,023
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.649
4.287
3.591
79,727
27,023
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.871
-5.766
-3.224
-1.214
-40,263
Investitionsaufwand
-198,414
-251,499
-219,951
-118,454
-59,039
Freier Cashflow
-6.070
-6.018
-3.444
-1.333
-99,302
