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Lucara Diamond Corp. (LUCRF)

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Börsenschluss: 01:41PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.191
-20.191
40.434
23.827
-26.278
Abschreibung und Amortisierung
-
-
25.411
51.192
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
29.268
29.268
24.071
20.048
-5.713
Aktienbasierte Vergütung
1.440
1.440
1.977
1.852
1.352
Änderung des Betriebskapitals
14.141
14.141
8.298
-17.286
-18.793
Inventar
-9.146
-9.146
-7.603
-5.730
-973
Verbindlichkeiten
26.758
26.758
14.300
7.941
-2.604
Sonstiges Betriebskapital
48.881
48.881
77.151
68.100
-16.817
Sonstige Posten (unbar)
1.783
1.783
3.192
1.820
1.543
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
63.357
63.357
96.233
83.390
-1.526
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.476
-14.476
-19.082
-15.290
-15.291
Sonstige Investitionsaktivitäten
-101.318
-101.318
-106.339
-82.251
-18.661
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-115.794
-115.794
-125.421
-97.541
-33.952
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.540
-1.540
-10.717
-31.436
-1.121
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
31.308
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.000
-3.000
-144
-107
-8
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
39.661
39.661
29.139
36.795
29.371
Netto-Änderung bei Cash
-13.081
-13.081
-593
22.095
-6.281
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.418
26.418
27.011
4.916
11.197
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.337
13.337
26.418
27.011
4.916
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
63.357
63.357
96.233
83.390
-1.526
Investitionsaufwand
-14.476
-14.476
-19.082
-15.290
-15.291
Freier Cashflow
48.881
48.881
77.151
68.100
-16.817