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Börsenschluss: 12:50PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-150,454
-138,949
-120,639
-107,785
27,132
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0
4,546
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
22,879
19,384
0
-
0
21,718
Änderung des Betriebskapitals
-143,855
-118,058
62,548
63,62
29,719
-
Forderungen
-
-
-
-
0,242
2,603
Sonstiges Betriebskapital
-936,434
-935,837
-54,1
-30,209
-165,875
-
Sonstige Posten (unbar)
79,864
46,654
3,991
13,956
12,895
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-191,566
-190,969
-54,1
-30,209
-165,875
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-744,868
-
-
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
-25
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-719,868
-25
0
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-150
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
560
30
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
1.106
80
7,824
183,177
-
Netto-Änderung bei Cash
194,877
195,474
0,9
-22,385
17,302
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,009
1,051
0,151
22,536
5,234
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194,886
196,525
1,051
0,151
22,536
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-191,566
-190,969
-54,1
-30,209
-165,875
-
Investitionsaufwand
-
-744,868
-
-
-
-
Freier Cashflow
-936,434
-935,837
-54,1
-30,209
-165,875
-
