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Ab 08:06AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
217.934
259.061
178.882
95.922
47.392
Abschreibung und Amortisierung
42.443
41.196
35.835
31.016
31.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-57.716
-58.614
-1.420
-324
-
Aktienbasierte Vergütung
74.436
70.197
55.530
46.475
40.372
Änderung des Betriebskapitals
-23.137
-42.505
-31.924
-5.504
-27.321
Forderungen
-8.118
-10.355
-14.159
-12.013
336
Inventar
21.695
11.549
-42.781
-2.995
-9.619
Verbindlichkeiten
-7.774
-7.549
7.439
7.046
-16.820
Sonstiges Betriebskapital
224.267
236.338
203.874
146.025
70.819
Sonstige Posten (unbar)
275
253
754
137
144
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
254.235
269.588
238.806
167.722
91.687
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.968
-33.250
-34.932
-21.697
-20.868
Erwerbungen, netto
-
0
0
-68.099
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.968
-33.250
-34.932
-89.796
-20.868
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-105.000
-130.000
-178.750
-13.125
-26.250
Ausgegebene Stammaktien
7.675
8.365
7.159
8.827
10.103
Zurückgekaufte Stammaktien
-90.000
-80.004
-110.132
-70.124
-14.989
Sonstige Finanzaktivitäten
-41.010
-52.078
-54.946
-54.191
-26.965
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-228.335
-253.717
-188.072
-128.613
-8.101
Netto-Änderung bei Cash
-4.670
-17.405
14.152
-50.762
64.251
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
112.136
145.722
131.570
182.332
118.081
Barbestand zum Ende des Zeitraums
108.068
128.317
145.722
131.570
182.332
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
254.235
269.588
238.806
167.722
91.687
Investitionsaufwand
-29.968
-33.250
-34.932
-21.697
-20.868
Freier Cashflow
224.267
236.338
203.874
146.025
70.819
