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Lithium Ionic Corp. (LTHCF)

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0,5713-0,0426 (-6,93%)
Börsenschluss: 01:51PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-64.324
-64.324
-26.125
Abschreibung und Amortisierung
305,25
305,25
33,153
Aktienbasierte Vergütung
3.009
3.009
6.945
Änderung des Betriebskapitals
-3.193
-3.193
46,048
Sonstiges Betriebskapital
-45.564
-45.564
-24.556
Sonstige Posten (unbar)
19.272
19.272
4.646
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-44.910
-44.910
-14.456
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-654,087
-654,087
-10.100
Erwerbungen, netto
-2.888
-2.888
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.000
10.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.600
6.600
-9.399
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-225,55
-225,55
-35,669
Ausgegebene Stammaktien
28.750
28.750
39.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.972
-1.972
-1.979
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.985
27.985
37.559
Netto-Änderung bei Cash
-10.325
-10.325
13.704
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.493
21.493
7.789
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.168
11.168
21.493
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-44.910
-44.910
-14.456
Investitionsaufwand
-654,087
-654,087
-10.100
Freier Cashflow
-45.564
-45.564
-24.556