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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-44.974
-64.324
-26.125
Abschreibung und Amortisierung
391,59
305,25
33,153
Aktienbasierte Vergütung
2.672
3.009
6.945
Änderung des Betriebskapitals
-102,807
-3.193
46,048
Sonstiges Betriebskapital
-42.917
-45.564
-24.556
Sonstige Posten (unbar)
-272,991
19.272
4.646
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-42.282
-44.910
-14.456
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-635,526
-654,087
-10.100
Erwerbungen, netto
-15,639
-2.888
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
10.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-648,914
6.600
-9.399
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-251,808
-225,55
-35,669
Ausgegebene Stammaktien
-
28.750
39.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.972
-1.979
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.734
27.985
37.559
Netto-Änderung bei Cash
-15.197
-10.325
13.704
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.815
21.493
7.789
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.618
11.168
21.493
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-42.282
-44.910
-14.456
Investitionsaufwand
-635,526
-654,087
-10.100
Freier Cashflow
-42.917
-45.564
-24.556
