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Life Healthcare Group Holdings Limited (LTGHF)

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Börsenschluss: 01:13PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
264.000
264.000
1.531.000
1.754.000
-93.000
Abschreibung und Amortisierung
1.126.000
1.126.000
980.000
2.104.000
2.066.000
Aktienbasierte Vergütung
217.000
217.000
184.000
96.000
88.000
Änderung des Betriebskapitals
-288.000
-288.000
-146.000
381.000
30.000
Inventar
15.000
15.000
66.000
167.000
-489.000
Sonstiges Betriebskapital
3.147.000
3.147.000
2.757.000
3.243.000
2.077.000
Sonstige Posten (unbar)
581.000
581.000
-14.000
734.000
1.006.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.670.000
4.670.000
4.184.000
5.142.000
4.041.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.523.000
-1.523.000
-1.427.000
-1.899.000
-1.964.000
Erwerbungen, netto
-79.000
-79.000
-360.000
-172.000
-6.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.353.000
-1.353.000
-945.000
-17.000
-42.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.933.000
-2.933.000
-2.717.000
-1.470.000
-1.994.000
Netto-Änderung bei Cash
-891.000
-891.000
108.000
2.417.000
-731.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.467.000
2.467.000
2.347.000
98.000
677.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
659.000
659.000
2.467.000
2.347.000
98.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.670.000
4.670.000
4.184.000
5.142.000
4.041.000
Investitionsaufwand
-1.523.000
-1.523.000
-1.427.000
-1.899.000
-1.964.000
Freier Cashflow
3.147.000
3.147.000
2.757.000
3.243.000
2.077.000