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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-46.045
-78.502
-41.015
-34.579
-59.763
Abschreibung und Amortisierung
3.953
2.178
3.647
5.612
3.130
Aktienbasierte Vergütung
11.304
10.089
9.298
6.746
3.954
Änderung des Betriebskapitals
-2.360
5.872
-2.158
-12.380
-1.712
Forderungen
-85,717
956
-2.027
-2.990
0
Verbindlichkeiten
-1.311
-1.152
814
-7.559
-297,16
Sonstiges Betriebskapital
-31.666
-52.854
-29.180
-34.142
-54.897
Sonstige Posten (unbar)
643,272
16.490
639
469
235,526
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-31.545
-41.564
-28.588
-34.035
-54.145
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-121,22
-11.290
-592
-107
-752,086
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116,22
-11.288
-587
-107
247,914
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.825
-22.371
-10.811
-10.830
-6.769
Ausgegebene Stammaktien
54.461
24.238
54.461
21.710
71.225
Sonstige Finanzaktivitäten
1.490
-1.541
451
4.989
-1.127
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
65.926
43.248
64.964
26.320
63.417
Netto-Änderung bei Cash
34.265
-9.604
35.789
-7.822
9.520
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
64.054
93.283
57.494
65.316
55.796
Barbestand zum Ende des Zeitraums
98.319
83.679
93.283
57.494
65.316
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-31.545
-41.564
-28.588
-34.035
-54.145
Investitionsaufwand
-121,22
-11.290
-592
-107
-752,086
Freier Cashflow
-31.666
-52.854
-29.180
-34.142
-54.897