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LSL Pharma Group Inc. (LSL.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.472
-8.472
-8.062
-1.777
88,007
Abschreibung und Amortisierung
1.129
1.129
1.047
973,988
373,032
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
147,455
-5,381
Aktienbasierte Vergütung
2.117
2.117
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.740
-4.740
2.971
-1.994
-384,652
Forderungen
-
-
-
964,906
-363,543
Inventar
-
-
-
-2.037
-383,457
Sonstiges Betriebskapital
-8.087
-8.087
-4.161
-2.000
-203,353
Sonstige Posten (unbar)
2.896
2.896
880
1.564
-188,855
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.070
-7.070
-3.164
-1.085
-117,849
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.017
-1.017
-997
-914,787
-85,504
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-124,905
-1.108
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.017
-1.017
-997
-1.040
-1.194
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.785
-2.785
-1.136
-4.770
-289,215
Ausgegebene Stammaktien
9.463
9.463
2.367
2.645
3.225
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.311
-2.311
-888
-992,864
-1.057
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.095
8.095
3.420
940,167
1.741
Netto-Änderung bei Cash
8
8
-741
-1.184
429,263
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
741
1.925
32,862
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8
8
0
741,01
462,125
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.070
-7.070
-3.164
-1.085
-117,849
Investitionsaufwand
-1.017
-1.017
-997
-914,787
-85,504
Freier Cashflow
-8.087
-8.087
-4.161
-2.000
-203,353