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Börsenschluss: 02:34PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-72.522
-34.916
-26.954
Abschreibung und Amortisierung
12.963
5.619
247,206
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.405
-2.073
-849,637
Aktienbasierte Vergütung
5.019
1.768
4.946
Änderung des Betriebskapitals
17.810
6.225
-5.236
Forderungen
-
1.478
-1.295
Inventar
532
-5.708
-3.167
Sonstiges Betriebskapital
-69.726
-97.845
-132.231
Sonstige Posten (unbar)
20.230
6.230
-462,93
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.771
-16.798
-18.303
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.955
-81.047
-113.928
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-146,913
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.322
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-59.522
-79.609
-113.392
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.709
-5.289
-2.427
Ausgegebene Stammaktien
65.802
43.723
15.000
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.554
-4.820
-1.017
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
48.168
59.989
105.238
Netto-Änderung bei Cash
-20.792
-36.456
-25.372
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.334
44.906
70.278
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.209
8.450
44.906
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.771
-16.798
-18.303
Investitionsaufwand
-59.955
-81.047
-113.928
Freier Cashflow
-69.726
-97.845
-132.231
