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Stride, Inc. (LRN.MX)
Mexico - Mexico Verzögerter Preis. Währung in MXN
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Börsenschluss: 02:28PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
184.773
126.867
107.130
71.451
24.506
Abschreibung und Amortisierung
111.166
110.358
97.914
90.077
72.091
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.984
-10.373
1.190
2.549
-1.305
Aktienbasierte Vergütung
26.396
20.320
18.570
39.333
23.609
Änderung des Betriebskapitals
-140.810
-67.539
-64.925
-117.774
-60.946
Forderungen
-126.103
-54.908
-57.501
-143.073
-37.772
Inventar
-12.186
-19.389
4.798
-39.164
-16.181
Verbindlichkeiten
2.517
-11.999
11
18.930
-6.213
Sonstiges Betriebskapital
140.764
136.602
139.258
81.887
35.418
Sonstige Posten (unbar)
17.870
14.359
31.332
41.953
19.578
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
203.525
203.150
206.884
134.150
80.415
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-62.761
-66.548
-67.626
-52.263
-44.997
Erwerbungen, netto
-968
-1.652
-3.899
-72.861
-172.368
Erwerbungen von Investitionen
-217.460
-140.570
-84.657
-40.542
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
132.695
91.939
45.424
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.409
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-148.494
-118.240
-110.758
-165.443
-217.365
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43.930
-42.956
-33.011
-124.315
-32.675
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-37.855
-9.228
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-20.565
-60.713
-80.467
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-52.132
-63.501
-93.310
204.576
65.628
Netto-Änderung bei Cash
2.899
21.409
2.816
173.283
-71.322
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
373.678
389.398
386.582
213.299
284.621
Barbestand zum Ende des Zeitraums
376.577
410.807
389.398
386.582
213.299
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
203.525
203.150
206.884
134.150
80.415
Investitionsaufwand
-62.761
-66.548
-67.626
-52.263
-44.997
Freier Cashflow
140.764
136.602
139.258
81.887
35.418
