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Lojas Renner S.A. (LREN3.SA)

São Paulo - São Paulo Verzögerter Preis. Währung in BRL
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
976.259
976.259
1.291.704
633.112
1.096.269
Abschreibung und Amortisierung
1.098.363
1.098.363
1.041.025
916.070
791.036
Änderung des Betriebskapitals
50.862
50.862
-1.625.598
-674.628
197.199
Inventar
62.536
62.536
-260.432
-218.537
-265.461
Sonstiges Betriebskapital
1.770.478
1.770.478
430.966
281.865
64.403
Sonstige Posten (unbar)
918.884
918.884
1.465.782
509.535
363.816
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.663.364
2.663.364
1.536.237
1.215.828
608.379
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-892.886
-892.886
-1.105.271
-933.963
-543.976
Erwerbungen, netto
-30
-30
-85.215
-96.271
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-892.916
-892.916
-1.190.486
-1.030.234
-543.829
Netto-Änderung bei Cash
-316.164
-316.164
-2.641.066
3.422.636
1.085.827
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.848.351
2.848.351
5.489.417
2.066.781
980.954
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.532.187
2.532.187
2.848.351
5.489.417
2.066.781
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.663.364
2.663.364
1.536.237
1.215.828
608.379
Investitionsaufwand
-892.886
-892.886
-1.105.271
-933.963
-543.976
Freier Cashflow
1.770.478
1.770.478
430.966
281.865
64.403