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Lead Real Estate Co., Ltd (LRE)

NasdaqGM - NasdaqGM Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
537.005
537.005
528.753
279.490
101.444
Abschreibung und Amortisierung
76.522
76.522
43.945
37.326
80.315
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.744
8.744
-10.939
6.766
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.739.731
-1.739.731
-4.598.945
-542.071
-267.482
Forderungen
-206.566
-206.566
171.985
244.692
39.601
Inventar
-1.555.861
-1.555.861
-4.306.865
-591.778
-326.939
Verbindlichkeiten
43.245
43.245
105.567
180.822
10.640
Sonstiges Betriebskapital
-2.362.099
-2.362.099
-3.468.173
-414.886
-321.288
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
98.601
33.225
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.117.983
-1.117.983
-2.930.879
-244.655
-51.302
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.244.116
-1.244.116
-537.294
-170.231
-269.986
Erwerbungen von Investitionen
-4.126
-4.126
-3.670
-10.700
-26.904
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
11.789
42.039
-12.499
Sonstige Investitionsaktivitäten
702
702
-
-21.541
-15.990
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.247.540
-1.247.540
-19.084
-160.433
-312.880
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.944.327
-11.944.327
-2.811.364
-7.626.187
-5.709.517
Ausgegebene Stammaktien
0
0
15.304
100.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
461
461
-453
35.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.744.326
2.744.326
2.852.787
555.604
402.646
Netto-Änderung bei Cash
383.265
383.265
-77.214
150.787
38.463
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
403.108
403.108
480.322
329.535
291.268
Barbestand zum Ende des Zeitraums
786.373
786.373
403.108
480.322
329.535
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.117.983
-1.117.983
-2.930.879
-244.655
-51.302
Investitionsaufwand
-1.244.116
-1.244.116
-537.294
-170.231
-269.986
Freier Cashflow
-2.362.099
-2.362.099
-3.468.173
-414.886
-321.288