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Börsenschluss: 09:46AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-163,951
-256,575
-279,917
Abschreibung und Amortisierung
14,621
7,439
1,74
Änderung des Betriebskapitals
111,24
51,121
59,623
Forderungen
8,832
3,516
-0,211
Verbindlichkeiten
-22,095
-1,711
-14,421
Sonstiges Betriebskapital
-73,024
-182,993
-125,798
Sonstige Posten (unbar)
-
120
122,267
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23,725
-92,737
-56,483
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49,299
-90,256
-69,315
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
47,046
-90,256
-69,315
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-34,319
-54,319
-114,337
Ausgegebene Stammaktien
-59,359
168,31
193,874
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
110,524
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-116,452
113,991
219,336
Netto-Änderung bei Cash
-59,254
-74,242
78,328
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
111,31
78,479
0,151
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18,179
4,237
78,479
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23,725
-92,737
-56,483
Investitionsaufwand
-49,299
-90,256
-69,315
Freier Cashflow
-73,024
-182,993
-125,798
