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LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.016.130
1.066.250
845.702
459.866
472.640
Abschreibung und Amortisierung
370.769
354.205
287.377
230.688
177.090
Abgegrenzte Ertragsteuern
-68.354
-68.454
-93.349
18.464
-23.684
Aktienbasierte Vergütung
73.368
68.669
52.608
44.175
33.975
Änderung des Betriebskapitals
-549.295
-1.195.426
638.407
-480.780
18.259
Forderungen
-61.884
-21.863
63.481
-179.000
-28.897
Verbindlichkeiten
437.835
-381.912
1.011.002
270.469
248.133
Sonstiges Betriebskapital
721.374
109.325
1.638.981
237.147
634.409
Sonstige Posten (unbar)
47.460
47.903
21.636
-4.274
-7.289
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.144.432
512.611
1.945.577
453.134
789.941
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-423.058
-403.286
-306.596
-215.987
-155.532
Erwerbungen, netto
-212.308
-453.475
-56.458
-245.913
-30.556
Erwerbungen von Investitionen
-
-8.925
-18.346
-1.741
-6.511
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.000
5.500
5.000
5.000
5.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-639.291
-860.186
-376.400
-458.641
-187.499
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.572.913
-1.448.895
-916.108
-2.407.056
-1.862.869
Zurückgekaufte Stammaktien
-895.082
-1.100.101
-325.031
-90.011
-150.036
Ausgeschüttete Dividenden
-91.017
-92.190
-79.833
-80.095
-79.097
Sonstige Finanzaktivitäten
-101.493
-53.479
-27.029
-70.975
-19.420
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-60.524
-208.532
-504.271
278.837
-275.186
Netto-Änderung bei Cash
444.617
-556.107
1.064.906
273.330
327.256
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.382.655
3.137.270
2.072.364
1.799.034
1.471.778
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.827.272
2.581.163
3.137.270
2.072.364
1.799.034
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.144.432
512.611
1.945.577
453.134
789.941
Investitionsaufwand
-423.058
-403.286
-306.596
-215.987
-155.532
Freier Cashflow
721.374
109.325
1.638.981
237.147
634.409