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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.016.130
1.066.250
845.702
459.866
472.640
Abschreibung und Amortisierung
-
354.205
287.377
230.688
177.090
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-68.454
-93.349
18.464
-23.684
Aktienbasierte Vergütung
-
68.669
52.608
44.175
33.975
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.195.426
638.407
-480.780
18.259
Forderungen
-
-21.863
63.481
-179.000
-28.897
Verbindlichkeiten
-
-381.912
1.011.002
270.469
248.133
Sonstiges Betriebskapital
-
109.325
1.638.981
237.147
634.409
Sonstige Posten (unbar)
-
47.903
21.636
-4.274
-7.289
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
512.611
1.945.577
453.134
789.941
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-403.286
-306.596
-215.987
-155.532
Erwerbungen, netto
-
-453.475
-56.458
-245.913
-30.556
Erwerbungen von Investitionen
-
-8.925
-18.346
-1.741
-6.511
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
5.500
5.000
5.000
5.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-860.186
-376.400
-458.641
-187.499
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.448.895
-916.108
-2.407.056
-1.862.869
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-1.100.101
-325.031
-90.011
-150.036
Ausgeschüttete Dividenden
-
-92.190
-79.833
-80.095
-79.097
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-53.479
-27.029
-70.975
-19.420
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-208.532
-504.271
278.837
-275.186
Netto-Änderung bei Cash
-
-556.107
1.064.906
273.330
327.256
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
3.137.270
2.072.364
1.799.034
1.471.778
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
2.581.163
3.137.270
2.072.364
1.799.034
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
512.611
1.945.577
453.134
789.941
Investitionsaufwand
-
-403.286
-306.596
-215.987
-155.532
Freier Cashflow
-
109.325
1.638.981
237.147
634.409
