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Logan Group Company Limited (LPHHF)

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Börsenschluss: 12:38PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.934.542
-8.934.542
-8.524.081
9.975.466
13.016.635
Abschreibung und Amortisierung
53.502
53.502
40.234
57.080
60.100
Aktienbasierte Vergütung
3.959
3.959
15.791
36.551
76.637
Änderung des Betriebskapitals
8.612.835
8.612.835
-10.887.908
-4.960.582
-14.455.592
Inventar
27.498.399
27.498.399
23.257.483
4.023.574
-4.605.716
Sonstiges Betriebskapital
7.120.992
7.120.992
-12.003.553
4.532.525
-3.122.269
Sonstige Posten (unbar)
1.252.111
1.252.111
880.873
-321.053
273.657
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.185.028
7.185.028
-11.863.029
4.749.080
1.230.886
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.036
-64.036
-140.524
-216.555
-4.353.155
Erwerbungen, netto
-181.230
-181.230
-30.247
-14.927.803
-6.766.420
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-1.660.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.660.000
711.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.672.857
3.672.857
17.254.058
-18.167.185
-4.360.598
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.343.159
4.343.159
29.048.810
-32.979.108
-273.741
Netto-Änderung bei Cash
-1.524.445
-1.524.445
-13.551.168
-15.605.711
2.642.675
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.134.447
11.134.447
24.390.778
40.462.748
39.227.247
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.237.672
10.237.672
11.134.447
24.390.778
40.462.748
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.185.028
7.185.028
-11.863.029
4.749.080
1.230.886
Investitionsaufwand
-64.036
-64.036
-140.524
-216.555
-4.353.155
Freier Cashflow
7.120.992
7.120.992
-12.003.553
4.532.525
-3.122.269