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Börsenschluss: 03:58PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.441
-3.062
-3.353
2.330
-317,396
Abschreibung und Amortisierung
1,121
1,507
2,536
2,536
2,14
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-231,307
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
26,187
177,181
287,792
0
Änderung des Betriebskapitals
1.257
951,591
-588,603
-497,319
344,204
Sonstiges Betriebskapital
-1.141
-1.337
-2.417
-1.428
-149,82
Sonstige Posten (unbar)
263,749
49,998
205
-
7,855
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.141
-1.337
-2.416
-1.424
-149,82
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1
-4,429
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-1.970
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
291,6
527,151
5.547
49,04
76,96
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.486
-1.340
-519,867
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
42,822
527,151
3.575
-795,883
97,093
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
974,125
0
1.109
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-69,706
-
-55,369
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.095
904,419
-1.159
2.213
30
Netto-Änderung bei Cash
-2,726
95,054
0,421
-6,49
-22,727
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10,971
27,318
26,897
33,387
56,114
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8,245
122,372
27,318
26,897
33,387
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.141
-1.337
-2.416
-1.424
-149,82
Investitionsaufwand
-
-
-1
-4,429
-
Freier Cashflow
-1.141
-1.337
-2.417
-1.428
-149,82
