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Börsenschluss: 09:33AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.147
-2.929
-3.724
-2.244
Abschreibung und Amortisierung
69,921
151,357
175,075
185,348
Aktienbasierte Vergütung
53,824
687,816
1.172
450,912
Änderung des Betriebskapitals
-341,985
-780,747
51,179
-448,872
Forderungen
-30,565
-14,983
-108,526
-172,772
Verbindlichkeiten
-331,742
-993,788
772,927
379,196
Sonstiges Betriebskapital
-2.328
-2.870
-2.808
-2.071
Sonstige Posten (unbar)
9,1
3,335
8,365
16,954
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.356
-2.867
-1.865
-2.071
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2,896
-943,11
-2.796
Erwerbungen, netto
-
0
0
-140
Sonstige Investitionsaktivitäten
411,731
-2.366
-7.072
-2.796
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
439,874
-2.369
-8.015
-2.936
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-70,236
-141,049
-218,88
-213,183
Ausgegebene Stammaktien
1.577
5.098
10.008
5.384
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-217,443
-665,544
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.685
5.264
9.778
5.186
Netto-Änderung bei Cash
-231,1
28,021
-102,47
178,928
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
354,021
154,154
256,624
77,696
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122,921
182,175
154,154
256,624
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.356
-2.867
-1.865
-2.071
Investitionsaufwand
-
-2,896
-943,11
-2.796
Freier Cashflow
-2.328
-2.870
-2.808
-2.071
