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Lion One Metals Limited (LOMLF)

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0,3422-0,0128 (-3,61%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.509
-2.910
-2.509
-4.231
-2.724
Abschreibung und Amortisierung
123,692
144,608
155,066
155,066
155,066
Aktienbasierte Vergütung
1.517
1.440
870,576
1.120
690,072
Änderung des Betriebskapitals
-7.789
-3.606
-936,283
-216,846
298,452
Sonstiges Betriebskapital
-64.218
-46.227
-16.628
-10.567
-6.675
Sonstige Posten (unbar)
1.090
32,421
17,573
30,021
41,515
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.437
-5.621
-2.723
-2.015
-1.593
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.781
-40.606
-13.904
-8.552
-5.082
Erwerbungen von Investitionen
-
-5.000
-
-12.000
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
5.028
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.331
-14.484
-5.976
-33,394
-65,339
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-57.112
-60.090
-14.566
-20.443
-8.147
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-180
-180
-180
-180
-180
Ausgegebene Stammaktien
29.690
43.048
0
39.697
11.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.229
-
-2.697
-943,111
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
65.112
69.532
-142,5
55.981
11.139
Netto-Änderung bei Cash
-5.879
4.645
-17.463
32.957
1.349
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.329
25.750
43.213
10.257
8.907
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.891
30.394
25.750
43.213
10.257
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.437
-5.621
-2.723
-2.015
-1.593
Investitionsaufwand
-49.781
-40.606
-13.904
-8.552
-5.082
Freier Cashflow
-64.218
-46.227
-16.628
-10.567
-6.675