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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.776.000
6.920.000
5.732.000
6.315.000
6.833.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.456.000
1.430.000
1.404.000
1.364.000
1.290.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-458.000
-498.000
-757.000
-183.000
60.000
-
Aktienbasierte Vergütung
269.000
265.000
238.000
227.000
221.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-282.000
-194.000
-997.000
-213.000
82.000
-
Forderungen
326.000
373.000
-542.000
15.000
359.000
-
Inventar
193.000
-44.000
-107.000
564.000
74.000
-
Verbindlichkeiten
235.000
151.000
1.274.000
-98.000
-372.000
-
Sonstiges Betriebskapital
6.216.000
6.229.000
6.132.000
7.699.000
6.417.000
-
Sonstige Posten (unbar)
138.000
-95.000
612.000
10.000
-431.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.991.000
7.920.000
7.802.000
9.221.000
8.183.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.775.000
-1.691.000
-1.670.000
-1.522.000
-1.766.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-282.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32.000
-3.000
-119.000
361.000
38.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.807.000
-1.694.000
-1.789.000
-1.161.000
-2.010.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-115.000
-2.250.000
-500.000
-1.650.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.500.000
-6.000.000
-7.900.000
-4.087.000
-1.100.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.052.000
-3.056.000
-3.016.000
-2.940.000
-2.764.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-122.000
-135.000
-115.000
-89.000
-144.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.834.000
-7.331.000
-7.070.000
-7.616.000
-4.527.000
-
Netto-Änderung bei Cash
350.000
-1.105.000
-1.057.000
444.000
1.646.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.440.000
2.547.000
3.604.000
3.160.000
1.514.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.790.000
1.442.000
2.547.000
3.604.000
3.160.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.991.000
7.920.000
7.802.000
9.221.000
8.183.000
-
Investitionsaufwand
-1.775.000
-1.691.000
-1.670.000
-1.522.000
-1.766.000
-
Freier Cashflow
6.216.000
6.229.000
6.132.000
7.699.000
6.417.000
-
