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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.491.000
15.491.000
4.867.000
12.024.000
401.600
-
Abschreibung und Amortisierung
2.039.000
2.039.000
928.000
748.000
734.200
-
Aktienbasierte Vergütung
713.000
713.000
765.000
394.000
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.227.000
-8.227.000
-1.090.000
-13.565.000
-1.217.600
-
Inventar
829.000
829.000
-2.045.000
12.726.000
7.301.000
-
Sonstiges Betriebskapital
23.426.000
23.426.000
26.596.000
19.538.000
25.219.100
-
Sonstige Posten (unbar)
9.633.000
9.633.000
12.698.000
16.879.000
26.391.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
25.123.000
25.123.000
27.500.000
19.983.000
25.239.500
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.697.000
-1.697.000
-904.000
-445.000
-20.400
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-7.773.100
-894.600
-2.821.910
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
9.429.000
10.700
68.073
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-100
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.470.000
-29.470.000
17.778.000
11.390.000
4.198.800
-
Netto-Änderung bei Cash
5.162.000
5.162.000
8.223.000
2.495.000
1.087.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.108.000
13.108.000
4.771.000
2.276.000
1.185.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.270.000
18.270.000
13.108.000
4.771.000
2.275.800
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
25.123.000
25.123.000
27.500.000
19.983.000
25.239.500
-
Investitionsaufwand
-1.697.000
-1.697.000
-904.000
-445.000
-20.400
-
Freier Cashflow
23.426.000
23.426.000
26.596.000
19.538.000
25.219.100
-