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Börsenschluss: 09:40AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.253
Abschreibung und Amortisierung
4.509
Abgegrenzte Ertragsteuern
-141
Aktienbasierte Vergütung
639
Änderung des Betriebskapitals
5.592
Forderungen
9.999
Sonstiges Betriebskapital
642
Sonstige Posten (unbar)
-524
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.642
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
390
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.610
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.158
Sonstige Finanzaktivitäten
-496
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.455
Netto-Änderung bei Cash
-1.423
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.711
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.288
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.642
Investitionsaufwand
-3.000
Freier Cashflow
642
