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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.086
73.898
176.208
166.995
59.543
-
Abschreibung und Amortisierung
21.059
21.271
20.779
21.366
21.688
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-23.508
-22.161
27.129
24.808
-17.447
-
Aktienbasierte Vergütung
18.008
17.875
20.347
16.951
14.740
-
Änderung des Betriebskapitals
27.182
39.526
-22.295
2.104
-62.263
-
Sonstiges Betriebskapital
494.398
573.232
80.734
-122.799
-281.986
-
Sonstige Posten (unbar)
395.196
464.269
33.070
-272.308
-306.137
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
552.508
620.071
124.485
-119.717
-260.997
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.110
-46.839
-43.751
-3.082
-20.989
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-895
0
Erwerbungen von Investitionen
-149.058
-246.194
-442.584
-428.246
-396.187
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
144.466
121.757
310.275
255.093
197.527
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.837
6.786
5.282
796
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.460.766
-1.774.922
-1.442.344
-149.803
-2.619.461
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-759.990
-2.965.920
-297.182
-1.826.652
-285.954
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-953
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-5.344
-5.326
-5.266
-5.186
-4.906
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.429
-6.725
-4.972
-19.151
-49.229
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.042.466
1.320.755
1.530.745
154.950
2.977.381
-
Netto-Änderung bei Cash
134.208
165.904
212.886
-114.570
96.923
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
463.186
416.636
203.750
318.320
221.397
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
597.394
582.540
416.636
203.750
318.320
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
552.508
620.071
124.485
-119.717
-260.997
-
Investitionsaufwand
-58.110
-46.839
-43.751
-3.082
-20.989
-
Freier Cashflow
494.398
573.232
80.734
-122.799
-281.986
-
