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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.086
73.898
176.208
166.995
59.543
Abschreibung und Amortisierung
21.059
21.271
20.779
21.366
21.688
Abgegrenzte Ertragsteuern
-23.508
-22.161
27.129
24.808
-17.447
Aktienbasierte Vergütung
18.008
17.875
20.347
16.951
14.740
Änderung des Betriebskapitals
27.182
39.526
-22.295
2.104
-62.263
Sonstiges Betriebskapital
494.398
573.232
80.734
-122.799
-281.986
Sonstige Posten (unbar)
395.196
464.269
33.070
-272.308
-306.137
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
552.508
620.071
124.485
-119.717
-260.997
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.110
-46.839
-43.751
-3.082
-20.989
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-895
Erwerbungen von Investitionen
-149.058
-246.194
-442.584
-428.246
-396.187
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
144.466
121.757
310.275
255.093
197.527
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.837
6.786
5.282
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.460.766
-1.774.922
-1.442.344
-149.803
-2.619.461
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-759.990
-2.965.920
-297.182
-1.826.652
-285.954
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-953
0
Ausgeschüttete Dividenden
-5.344
-5.326
-5.266
-5.186
-4.906
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.429
-6.725
-4.972
-19.151
-49.229
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.042.466
1.320.755
1.530.745
154.950
2.977.381
Netto-Änderung bei Cash
134.208
165.904
212.886
-114.570
96.923
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
463.186
416.636
203.750
318.320
221.397
Barbestand zum Ende des Zeitraums
597.394
582.540
416.636
203.750
318.320
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
552.508
620.071
124.485
-119.717
-260.997
Investitionsaufwand
-58.110
-46.839
-43.751
-3.082
-20.989
Freier Cashflow
494.398
573.232
80.734
-122.799
-281.986