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Cashflow
Jährlich
Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
460.534
326.661
28.067
-71.279
-13.473
Abschreibung und Amortisierung
60.873
60.043
47.929
42.288
24.689
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.271
-54.806
-50.939
3.646
-724
Aktienbasierte Vergütung
56.224
50.507
29.262
15.934
14.075
Änderung des Betriebskapitals
-173.346
-171.200
-75.065
-15.154
-22.365
Forderungen
-99.396
-68.637
-128.460
-33.102
-7.462
Inventar
-37.590
-36.220
-7.508
-3.549
-8.459
Verbindlichkeiten
6.980
17.189
301
5.425
-4.224
Sonstiges Betriebskapital
278.338
258.705
263.434
41.776
3.922
Sonstige Posten (unbar)
29.742
-120
300.288
80.847
-356
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
323.998
305.260
281.781
53.916
16.396
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-45.660
-46.555
-18.347
-12.140
-12.474
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
95.839
52.494
-258.200
15.823
-10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-56.077
5.939
-276.547
3.683
-4.912
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-604
-717
-175.385
-43.348
-15.491
Ausgegebene Stammaktien
2.816
1.933
1.375
767
683
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-75.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.358
-18.094
-4.586
-2.046
-7.130
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-21.238
-13.062
311.691
-39.332
-21.861
Netto-Änderung bei Cash
247.458
298.044
316.590
17.957
-10.225
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
472.461
417.241
100.651
82.694
92.919
Barbestand zum Ende des Zeitraums
719.144
715.285
417.241
100.651
82.694
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
323.998
305.260
281.781
53.916
16.396
Investitionsaufwand
-45.660
-46.555
-18.347
-12.140
-12.474
Freier Cashflow
278.338
258.705
263.434
41.776
3.922
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